Финансовая отчётность по МСФО

Нижеследующий отчёт соответствует требованиям международной системы финансовой отчётности

Отчёт о финансовом положении за 31 декабря 2012 года (в тысячах рублей)

  Прим. 2012 2011
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 5 1 006 419 1 011 395
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ 143 393 127 798
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 1 380 622 1 416 955
Средства в других банках 7 1 302 598 1 992 604
Кредиты и дебиторская задолженность 8 9 870 648 8 998 362
Основные средства 9 757 647 758 048
Прочие активы 10 20 403 19 265
Текущие требования по налогу на прибыль 663
Итого активов 14 482 393 14 324 427
Обязательства
Средства клиентов 12 12 144 757 12 030 279
Выпущенные долговые ценные бумаги 13 1 652 499
Прочие заёмные средства 14 20 204
Прочие обязательства 15 91 266 75 826
Текущие обязательства по налогу на прибыль 1 184
Отложенное налоговое обязательство 23 91 398 131 896
Итого обязательств 12 329 073 12 259 888
Собственный капитал (дефицит собственного капитала)
Уставный капитал 16 459 022 459 022
Фонд переоценки основных средств 260 318 270 358
Нераспределённая прибыль 17 1 433 980 1 335 159
Итого собственный капитал 2 153 320 2 064 539
Итого обязательств и собственного капитала 14 482 393 14 324 427

Отчёт о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (в тысячах рублей)

  Прим. 2012 2011
Процентные доходы 1 373 370 1 224 484
Процентные расходы (604 715) (515 995)
Чистые процентные доходы 18 768 655 708 894
Изменение резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках 7,8 (236 356) (128 541)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках 532 299 579 948
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21 31 916 (32 205)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 519 17 607
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты (6 156) (4 469)
Комиссионные доходы 19 327 344 310 496
Комиссионные расходы 19 (25 164) (21 530)
Расходы от обязательств, привлечённых по ставкам ниже рыночных (373)
Резерв по условным обязательствам кредитного характера и прочие резервы 10,27 (65 055) (4 292)
Прочие операционные доходы 20 20 526 8 530
Чистые доходы 833 229 853 712
Административные и прочие операционные расходы 22 (705 072) (472 087)
Прибыль до налогообложения 128 157 381 625
Расходы по налогу на прибыль 23 25 001 (68 352)
Прибыль за период 103 156 313 273
Прочие компоненты совокупного дохода
Выплата вознаграждения Наблюдательному совету (1 800) (1 500)
Фонд переоценки основных средств 169 275
Налог на прибыль, отражённый в составе собственных средств, относящийся к компонентам совокупного дохода (33 855)
Невостребованные дивиденды 25
Совокупный доход за период 101 381 447 193

Отчёт об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (в тысячах рублей)

  Прим. Уставный капитал Фонд переоценки основных средств Нераспределённая прибыль Итого собственный капитал
Остаток за 31 декабря 2010 года 459 022 139 209 1 031 715 1 629 946
Прочие компоненты совокупного дохода 135 420 (1 500) 133 920
Амортизация фонда переоценки основных средств за вычетом отложенного налога (4 271) 4 271
Прибыль за год 313 273 313 273
Итого совокупный доход за 2011 год 131 149 316 044 447 193
Дивиденды объявленные 24 (12 600) (12 600)
Остаток за 31 декабря 2011 года 459 022 270 358 1 335 159 2 064 539
Прочие компоненты совокупного дохода (1 775) (1 775)
Амортизация фонда переоценки основных средств за вычетом отложенного налога (7 510) 7 510
Списание фонда переоценки по выбывшим основным средствам за вычетом отложенного налога (2 530) 2 530
Прибыль за год 103 156 103 156
Итого совокупный доход за 2012 год (10 040) 111 421 101 381
Дивиденды объявленные 24 (12 600) (12 600)
Остаток за 31 декабря 2012 года 459 022 260 318 1 433 980 2 153 320

Отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (в тысячах рублей)

  Прим. 2012 2011
Движение средства от операционной деятельности
Проценты полученные 1 379 588 1 204 491
Проценты уплаченные (535 838) (513 465)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (7 865) (39 182)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 519 17 607
Комиссии полученные 328 635 309 525
Комиссии уплаченные (25 164) (21 530)
Прочие операционные доходы 10 150 2 661
Уплаченные административные и прочие операционные расходы (723 978) (428 498)
Уплаченный налог на прибыль (67 346) (66 548)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах 375 701 465 061
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ (15 595) (56 653)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым через прибыль или убыток 80 173 31 519
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках 690 586 (50 000)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности (1 096 189) (2 087 939)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам (13 523) 430
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов 63 918 2 198 927
Чистый (прирост) снижение по выпущенным долговым обязательствам 1 153 (7 671)
Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам 1 395 961
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 87 619 494 635
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств 9 (35 952) (21 511)
Выручка от реализации основных средств 5 692 3 204
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (30 260) (18 307)
Денежные средства от финансовой деятельности
Выплаченные дивиденды 24 (12 913) (12 423)
Вознаграждение членам Наблюдательного Совета (1 800) (1 500)
Привлечение прочих заёмных средств (20 000)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности (34 713) (13 923)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты (27 622) 3 490
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов (4 976) 465 895
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 5 1 011 395 545 500
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 5 1 006 419 1 011 395