Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" октября 2013 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 423 333 304 669
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 329 507 384 347
2.1 Обязательные резервы 161 660 140 817
3 Средства в кредитных организациях 294 716 307 108
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 024 735 1 349 549
5 Чистая ссудная задолженность 12 275 546 10 646 686
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 201 651 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 692 408 681 977
9 Прочие активы 218 830 109 095
10 Всего активов 15 460 726 13 783 431
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 992 392 11 602 358
13.1 Вклады физических лиц 9 686 132 8 433 508
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 452 164
16 Прочие обязательства 174 726 123 247
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 9 349 68 258
18 Всего обязательств 13 176 919 11 794 027
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 86 695 71 570
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 399 181 399 181
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 501 477 1 232 874
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 212 454 201 779
27 Всего источников собственных средств 2 283 807 1 989 404
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 2 146 626 1 418 310
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 265 212 447 830
30 Условные обязательства не кредитного характера 0 39 768

Отчёт о прибылях и убытках за 3 квартал 2013 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 1 123 642 1 022 875
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 63 949 41 681
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 986 796 908 999
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 72 897 72 195
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 527 185 447 100
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 53 0
2.2 По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 527 132 447 047
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 53
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 596 457 575 775
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -111 611 729
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -442 -715
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 484 846 576 504
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток -10 211 16 363
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6 025 13 970
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4 686 -2 781
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 237 269 233 339
13 Комиссионные расходы 21 024 17 214
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 4 812 -11 306
17 Прочие операционные доходы 3 726 8 754
18 Чистые доходы (расходы) 700 757 817 629
19 Операционные расходы 435 284 537 873
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 265 473 279 756
21 Начисленные (уплаченные) налоги 53 019 77 977
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 212 454 201 779
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 212 454 201 779

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" октября 2013 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 2 055 353 231 550 2 286 903
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 71 570 15 125 86 695
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала): 1 500 602 216 425 1 717 027
1.5.1 прошлых лет 1 232 874 268 603 1 501 477
1.5.2 отчётного года 267 728 X 215 550
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заём) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10 X 10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 15,5 X 15,3
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 597 234 100 065 1 697 299
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 573 250 108 716 1 681 966
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 9 643 -3 659 5 984
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 14 341 -4 992 9 349
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 1 174 786
1.1 выдачи ссуд 563 185
1.2 изменения качества ссуд 556 501
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 55 100
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 1 066 070
2.1 списания безнадежных ссуд 2 895
2.2 погашения ссуд 780 333
2.3 изменения качества ссуд 237 774
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 45 068
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 29.10.2013 г.