Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" июля 2013 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 351 505 297 298
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 386 141 442 681
2.1 Обязательные резервы 153 618 139 020
3 Средства в кредитных организациях 171 080 219 510
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 371 838 1 350 683
5 Чистая ссудная задолженность 11 454 256 10 592 954
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 701 008 687 246
9 Прочие активы 194 101 98 888
10 Всего активов 14 629 929 13 689 260
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 36 311 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 258 931 11 556 307
13.1 Вклады физических лиц 9 278 029 8 255 598
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 824 33 370
16 Прочие обязательства 123 830 155 862
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 14 018 42 965
18 Всего обязательств 12 433 914 11 788 504
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 86 695 71 570
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 399 181 402 484
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 501 477 1 229 571
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 124 662 113 131
27 Всего источников собственных средств 2 196 015 1 900 756
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 379 378 1 026 298
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 301 739 443 146
30 Условные обязательства не кредитного характера 0 40 289

Отчёт о прибылях и убытках за 2 квартал 2013 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 716 792 633 551
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 36 252 31 487
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 631 680 554 081
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 48 860 47 983
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 337 641 289 274
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 9 0
2.2 По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 337 632 289 221
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 53
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 379 151 344 277
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -114 985 -124 731
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -956 -8 880
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 264 166 219 546
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток -8 768 3 663
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 417 10 676
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3 276 -1 145
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 151 342 149 432
13 Комиссионные расходы 13 243 10 894
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 65 -1 183
17 Прочие операционные доходы 2 577 6 301
18 Чистые доходы (расходы) 400 280 376 396
19 Операционные расходы 241 440 232 699
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 158 840 143 697
21 Начисленные (уплаченные) налоги 34 178 30 566
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 124 662 113 131
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 124 662 113 131

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" июля 2013 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 2 055 353 142 741 2 198 094
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 71 570 15 125 86 695
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала): 1 500 602 127 616 1 628 218
1.5.1 прошлых лет 1 232 874 268 603 1 501 477
1.5.2 отчётного года 267 728 X 126 741
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заём) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10   10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 15,5   15,6
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 597 234 108 703 1 705 937
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 573 250 112 530 1 685 780
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 9 643 -3 504 6 139
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 14 341 -323 14 018
4.4 под операции с резидентами офшорных зон      

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 733 939
1.1 выдачи ссуд 329 472
1.2 изменения качества ссуд 368 648
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 35 819
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 621 409
2.1 списания безнадежных ссуд 2 455
2.2 погашения ссуд 416 491
2.3 изменения качества ссуд 176 320
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 26 143
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 22.07.2013 г.