Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" апреля 2013 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 330 938 321 801
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 345 268 403 061
2.1 Обязательные резервы 145 595 140 240
3 Средства в кредитных организациях 238 204 290 260
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 370 825 1 352 019
5 Чистая ссудная задолженность 11 059 028 10 137 899
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 693 510 688 919
9 Прочие активы 111 166 102 428
10 Всего активов 14 148 939 13 296 387
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 880 010 11 376 876
13.1 Вклады физических лиц 9 018 573 7 919 023
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 8 164 8 214
16 Прочие обязательства 91 401 71 747
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 8 246 21 832
18 Всего обязательств 11 987 821 11 478 669
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 71 570 59 105
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 399 181 402 484
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 535 402 1 256 435
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 70 965 15 694
27 Всего источников собственных средств 2 161 118 1 817 718
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 519 091 1 014 608
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 155 627 447 327
30 Условные обязательства не кредитного характера 0 31 922

Отчёт о прибылях и убытках за 1 квартал 2013 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 352 866 301 428
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 19 099 19 944
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 309 507 256 866
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 24 260 24 618
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 166 808 140 818
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 166 808 140 767
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 51
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 186 058 160 610
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -65 800 -118 978
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -1 459 -7 153
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 120 258 41 632
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 164 15 922
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3 135 4 567
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1 778 -3 710
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 72 457 74 504
13 Комиссионные расходы 5 694 4 562
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 5 773 3 352
17 Прочие операционные доходы 666 1 000
18 Чистые доходы (расходы) 196 981 132 705
19 Операционные расходы 118 288 111 963
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 78 693 20 742
21 Начисленные (уплаченные) налоги 7 728 5 048
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 70 965 15 694
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 70 965 15 694

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" апреля 2013 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 2 055 353 63 447 2 118 800
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 71 570 0 71 570
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала): 1 500 602 63 447 1 564 049
1.5.1 прошлых лет 1 232 874 269 582 1 502 456
1.5.2 отчётного года 267 728 X 61 593
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заём) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10   10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 15,5   15,6
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 597 234 54 956 1 652 190
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 573 250 64 410 1 637 660
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 9 643 -3 359 6 284
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 14 341 -6 095 8 246
4.4 под операции с резидентами офшорных зон      

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 264 323
1.1 выдачи ссуд 181 239
1.2 изменения качества ссуд 72 444
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 10 640
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 199 913
2.1 списания безнадежных ссуд 1 390
2.2 погашения ссуд 169 153
2.3 изменения качества ссуд 19 937
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 9 433
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 23.04.2013 г.