Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" октября 2012 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 304 669 282 697
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 384 347 365 296
2.1 Обязательные резервы 140 817 127 472
3 Средства в кредитных организациях 307 108 259 876
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 349 549 1 405 394
5 Чистая ссудная задолженность 10 646 686 9 540 098
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 681 977 596 870
9 Прочие активы 109 095 104 154
10 Всего активов 13 783 431 12 554 385
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 602 358 10 772 355
13.1 Вклады физических лиц 8 433 508 7 619 394
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 164 8 067
16 Прочие обязательства 123 247 37 477
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 68 258 42 186
18 Всего обязательств 11 794 027 10 860 085
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 71 570 59 105
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 399 181 308 395
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 232 874 1 007 021
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 201 779 235 779
27 Всего источников собственных средств 1 989 404 1 694 300
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 418 310 987 297
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 447 830 719 135
30 Условные обязательства не кредитного характера 39 768 33 067

Отчёт о прибылях и убытках за 3 квартал 2012 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 1 022 875 898 590
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 41 681 41 463
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 908 999 775 353
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 72 195 81 774
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 447 100 389 347
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 0 409
2.2 По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 447 047 388 910
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 53 28
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 575 775 509 243
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : 729 -71 045
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -715 133
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 576 504 438 198
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 16 363 -31 863
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 13 970 11 993
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -2 781 -3 068
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 233 339 221 626
13 Комиссионные расходы 17 214 14 263
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -11 306 -6 583
17 Прочие операционные доходы 8 754 1 963
18 Чистые доходы (расходы) 817 629 618 003
19 Операционные расходы 537 873 312 636
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 279 756 305 367
21 Начисленные (уплаченные) налоги 77 977 69 588
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 201 779 235 779
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 201 779 235 779

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" октября 2012 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 815 359 156 089 1 971 448
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0   0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 59 105 12 465 71 570
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала): 1 261 761 154 936 1 416 697
1.5.1 прошлых лет 1 007 121 225 753 1 232 874
1.5.2 отчётного года 254 640 X 183 823
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заём) 8 000 -8 000 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10 X 10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 14,6 X 14,6
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 527 932 3 155 1 531 087
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 512 605 -7 803 1 504 802
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 7 331 2 105 9 436
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 7 996 8 853 16 849
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0   0

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 1 932 967
1.1 выдачи ссуд 757 219
1.2 изменения качества ссуд 1 114 290
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 61 458
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 1 940 770
2.1 списания безнадежных ссуд 7 074
2.2 погашения ссуд 1 221 629
2.3 изменения качества ссуд 649 835
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 62 232
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 24.10.2012 г.