Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" июля 2012 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 297 298 268 993
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 442 681 127 644
2.1 Обязательные резервы 139 020 125 922
3 Средства в кредитных организациях 219 510 252 956
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 350 683 1 549 536
5 Чистая ссудная задолженность 10 592 954 9 102 179
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 687 246 599 264
9 Прочие активы 98 888 98 721
10 Всего активов 13 689 260 11 999 293
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 70 000
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 556 307 10 252 417
13.1 Вклады физических лиц 8 255 598 7 487 885
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 33 370 6 932
16 Прочие обязательства 155 862 43 639
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 42 965 32 155
18 Всего обязательств 11 788 504 10 405 143
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 71 570 59 105
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 402 484 308 946
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 229 571 1 006 470
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 113 131 135 629
27 Всего источников собственных средств 1 900 756 1 594 150
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 026 298 1 082 826
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 443 146 682 740
30 Условные обязательства не кредитного характера 40 289  

Отчёт о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 633 551 573 885
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 31 487 33 374
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 554 081 484 170
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 47 983 56 341
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 289 274 264 780
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 0 167
2.2 По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 289 221 264 593
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 53 20
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 344 277 309 105
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -124 731 -52 910
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -8 880 313
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 219 546 256 195
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 663 -3 834
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 10 676 7 239
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1 145 -4 254
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 149 432 137 136
13 Комиссионные расходы 10 894 9 046
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -1 183 -6 584
17 Прочие операционные доходы 6 301 1 522
18 Чистые доходы (расходы) 376 396 378 374
19 Операционные расходы 232 699 201 862
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 143 697 176 512
21 Начисленные (уплаченные) налоги 30 566 40 883
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 113 131 135 629
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 113 131 135 629

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" июля 2012 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 815 359 80 328 1 895 687
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 59 105 12 465 71 570
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала): 1 261 761 75 872 1 337 633
1.5.1 прошлых лет 1 007 121 222 450 1 229 571
1.5.2 отчётного года 254 640 X 108 062
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заём) 8 000 -8 000 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10 X 10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 14,6 X 14,7
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 527 932 119 623 1 647 555
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 512 605 118 656 1 631 261
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 7 331 271 7 602
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 7 996 696 8 692
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 1 294 928
1.1 выдачи ссуд 543 307
1.2 изменения качества ссуд 712 733
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 38 888
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 1 176 272
2.1 списания безнадежных ссуд 6 074
2.2 погашения ссуд 562 463
2.3 изменения качества ссуд 566 183
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 41 552
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 23.07.2012 г.