Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" апреля 2012 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 321 801 264 509
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 403 061 230 097
2.1 Обязательные резервы 140 240 90 436
3 Средства в кредитных организациях 290 260 212 902
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 352 019 1 541 526
5 Чистая ссудная задолженность 10 137 899 9 108 826
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 688 919 596 000
9 Прочие активы 102 428 82 001
10 Всего активов 13 296 387 12 035 861
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 11 376 876 10 410 841
13.1 Вклады физических лиц 7 919 023 7 314 408
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 8 214 21 977
16 Прочие обязательства 71 747 53 528
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 21 832 16 856
18 Всего обязательств 11 478 669 10 503 202
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 59 105 50 094
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 402 484 308 947
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 256 435 1 029 580
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 15 694 60 038
27 Всего источников собственных средств 1 817 718 1 532 659
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 014 608 939 368
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 447 327 680 437
30 Условные обязательства не кредитного характера 31 922  

Отчёт о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 301 428 273 939
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 19 944 16 602
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 256 866 230 841
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 24 618 26 496
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 140 818 134 215
2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 0 25
2.2 По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 140 767 134 180
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 51 10
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 160 610 139 724
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -118 978 -34 085
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -7 153 -893
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 41 632 105 639
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 15 922 2 201
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4 567 3 040
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3 710 -3 560
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 74 504 62 777
13 Комиссионные расходы 4 562 4 207
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 3 352 -1 648
17 Прочие операционные доходы 1 000 633
18 Чистые доходы (расходы) 132 705 164 875
19 Операционные расходы 111 963 96 448
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 20 742 68 427
21 Начисленные (уплаченные) налоги 5 048 8 389
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 15 694 60 038
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 15 694 60 038

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" апреля 2012 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 815 359 -1 237 1 814 122
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 59 105 0 59 105
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала): 1 261 761 -228 1 261 533
1.5.1 прошлых лет 1 007 121 256 149 1 263 270
1.5.2 отчётного года 254 640 0 -1 737
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заём) 8 000 -1 000 7 000
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10 X 10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 14,6 X 14,1
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 527 932 114 575 1 642 507
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 512 605 117 970 1 630 575
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 7 331 -95 7 236
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 7 996 -3 300 4 696
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 498 085
1.1 выдачи ссуд 171 718
1.2 изменения качества ссуд 313 519
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 12 848
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 380 115
2.1 списания безнадежных ссуд 1 008
2.2 погашения ссуд 109 548
2.3 изменения качества ссуд 244 466
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 25 093
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 23.04.2012 г.