Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" октября 2011 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 282 697 228 620
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 365 296 259 071
2.1 Обязательные резервы 127 472 62 306
3 Средства в кредитных организациях 259 876 186 298
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 405 394 696 634
5 Чистая ссудная задолженность 9 540 098 8 078 295
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 596 870 591 432
9 Прочие активы 104 154 82 945
10 Всего активов 12 554 385 10 123 295
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 100 000
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 10 772 355 8 484 771
13.1 Вклады физических лиц 7 619 394 6 284 290
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 8 067 13 895
16 Прочие обязательства 37 477 57 454
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 42 186 32 170
18 Всего обязательств 10 860 085 8 688 290
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 59 105 50 094
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 308 395 309 037
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 007 021 849 264
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 235 779 142 610
27 Всего источников собственных средств 1 694 300 1 435 005
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 987 297 652 267
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 719 135 318 755

Отчёт о прибылях и убытках за 3 квартал 2011 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 895 590 904 351
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 41 463 70 294
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 775 353 786 140
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 81 774 47 917
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 389 347 478 758
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 409 25 523
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 388 910 453 009
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 28 226
3 Чистые процентные доходы (отрицательная маржа) 509 243 425 593
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -71 045 -136 440
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 133 -9 003
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 438 198 289 153
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток -31 863 -2 085
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 11 993 10 438
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3 068 1 208
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 221 626 170 389
13 Комиссионные расходы 14 263 9 617
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -6 583 -2 044
17 Прочие операционные доходы 1 963 12 956
18 Чистые доходы (расходы) 618 003 470 398
19 Операционные расходы 312 636 276 602
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 305 367 193 796
21 Начисленные (уплаченные) налоги 69 588 51 186
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 235 779 142 610
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 235 779 142 610

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" октября 2011 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 496 913 212 337 1 709 250
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0   0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 50 094 9 011 59 105
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 041 872 206 878 1 248 750
1.5.1 прошлых лет 849 354 157 667 1 007 021
1.5.2 отчетного года 192 518 Х 241 729
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) по остаточной стоимости 12 000 -3 000 9 000
1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10 Х 10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 16,4 Х 14,2
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 331 493 73 493 1 404 986
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 321 610 68 302 1 389 912
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 5 634 -4 5 630
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 4 249 5 195 9 444
4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0   0

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 804 324
1.1 выдачи новых ссуд 380 812
1.2 изменения качества ссуд 321 566
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 101 946
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 731 764
2.1 списания безнадежных ссуд 2 704
2.2 погашения ссуд 432 488
2.3 изменения качества ссуд 252 945
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 43 627
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 26.10.2011 г.