Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" июля 2011 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 268 993 236 778
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 127 644 296 161
2.1 Обязательные резервы 125 922 59 610
3 Средства в кредитных организациях 252 956 144 687
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 549 536 650 670
5 Чистая ссудная задолженность 9 102 179 7 733 493
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 599 264 600 973
9 Прочие активы 98 721 116 553
10 Всего активов 11 999 293 9 779 315
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 70 000 370 365
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 10 252 417 7 897 772
13.1 Вклады физических лиц 7 487 885 5 939 789
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 6 932 53 263
16 Прочие обязательства 43 639 49 429
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 32 155 38 693
18 Всего обязательств 10 405 143 8 409 522
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 59 105 50 094
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 308 946 309 037
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 006 470 849 264
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 135 629 77 398
27 Всего источников собственных средств 1 594 150 1 369 793
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 082 826 679 724
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 682 740 332 256

Отчёт о прибылях и убытках за 2 квартал 2010 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 573 885 609 514
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 33 374 50 296
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 484 170 528 430
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 56 341 30 788
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 264 780 329 240
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 167 22 605
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 264 593 306 566
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 20 69
3 Чистые процентные доходы (отрицательная маржа) 309 105 280 274
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -52 910 -88 934
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 313 -7 738
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 256 195 191 340
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 834 3 039
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7 239 7 499
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4 254 494
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 137 136 106 925
13 Комиссионные расходы 9 046 5 708
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -6 584 -17 888
17 Прочие операционные доходы 1 522 11 992
18 Чистые доходы (расходы) 378 374 297 693
19 Операционные расходы 201 862 186 888
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 176 512 110 805
21 Начисленные (уплаченные) налоги 40 883 33 407
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 135 629 77 398
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 135 629 77 398

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" июля 2011 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 496 913 109 799 1 606 712
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000 0 84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000 0 63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000 0 21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0   0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 50 094 9 011 59 105
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 041 872 102 789 1 144 661
1.5.1 прошлых лет 849 354 157 116 1 006 470
1.5.2 отчетного года 192 518 Х 138 191
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) по остаточной стоимости 12 000 -2 000 10 000
1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10 Х 10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 16,4 Х 15,5
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 331 493 57 336 1 388 829
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 321 610 50 938 1 372 548
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 5 634 320 5 954
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 4 249 6 078 10 327
4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0   0

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 558 440
1.1 выдачи новых ссуд 275 259
1.2 изменения качества ссуд 217 509
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 65 672
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 508 831
2.1 списания безнадежных ссуд 1 972
2.2 погашения ссуд 336 146
2.3 изменения качества ссуд 146 789
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 23 924
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 26.07.2011 г.