Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс на "01" апреля 2011 г. (квартальная, тыс. руб.)

По счетам доверительного управления операции не производились.
№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
АКТИВЫ
1 Денежные средства 264 509 227 866
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 230 097 109 210
2.1 Обязательные резервы 90 436 59 646
3 Средства в кредитных организациях 212 902 277 363
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 541 526 654 572
5 Чистая ссудная задолженность 9 108 826 7 690 195
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 596 000 615 029
9 Прочие активы 82 001 84 202
10 Всего активов 12 035 861 9 658 437
ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 499 760
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 10 410 841 7 717 084
13.1 Вклады физических лиц 7 314 408 5 520 483
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 21 977 23 202
16 Прочие обязательства 53 528 66 505
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 16 856 16 479
18 Всего обязательств 10 503 202 8 323 030
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 84 000 84 000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 50 094 44 997
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 Переоценка основных средств 308 947 342 175
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 029 580 828 923
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 60 038 35 312
27 Всего источников собственных средств 1 532 659 1 335 407
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 939 368 383 260
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 680 437 122 439

Отчёт о прибылях и убытках за 1 квартал 2011 г. (квартальная, тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи Данные на отчётную дату Данные на соответ­ствующую отчётную дату прошлого года
1 Процентые доходы, всего, в том числе: 273 939 313 410
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 16 602 27 668
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 230 841 270 754
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложения в ценные бумаги 26 496 14 988
2 Процентые расходы, всего, в том числе: 134 215 166 257
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 25 12 670
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 134 180 153 587
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 10 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная маржа) 139 724 147 153
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе : -34 085 -75 520
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -893 -5 533
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 105 639 71 633
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 201 6 941
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами , имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 3 040 3 991
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3 560 -2 032
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 62 777 48 735
13 Комиссионные расходы 4 207 2 849
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -1 648 -4 107
17 Прочие операционные доходы 633 11 047
18 Чистые доходы (расходы) 164 875 133 359
19 Операционные расходы 96 448 89 099
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 68 427 44 260
21 Начисленные (уплаченные) налоги 8 389 8 948
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 60 038 35 312
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 60 038 35 312

Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на "01" апреля 2011 г. (квартальная)

№ п/п Наименование показателя Данные на начало отчётного периода Прирост(+)/ снижение(-) за отчётный период Данные на отчётную дату
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 496 913 56 975 1 553 888
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 84 000   84 000
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 63 000   63 000
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 21 000   21 000
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0   0
1.3 Эмиссионный доход 0   0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 50 094   50 094
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 041 872 57 975 1 099 847
1.5.1 прошлых лет 849 354 194 038 1 043 392
1.5.2 отчетного года 192 518   56 455
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) по остаточной стоимости 12 000 -1 000 11 000
1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 10   10
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 16,4   15,5
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 1 331 493 35 732 1 367 225
4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 321 610 34 085 1 355 695
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 5 634 128 5 762
4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 4 249 1 519 5 768
4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0   0

Раздел «Справочно»

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчётном периоде (тыс.руб.), всего, в том числе вследствие: 279 020
1.1 выдачи новых ссуд 204 086
1.2 изменения качества ссуд 66 555
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 8 379
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, в том числе вследствие: 245 795
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 216 318
2.3 изменения качества ссуд 17 292
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 12 185
2.5 иных причин 0

Дата публикации: 28.04.2011 г.